公司董事會(huì)、董事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人韓珍堂、總經(jīng)理閻建明、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人閻建明及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員) 張惠琴聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

 

二、公司基本情況

 

山西太鋼投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”） 前身系1998年7月16日經(jīng)山西省工商行政管理局注冊(cè)登記并領(lǐng)取企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的太原鋼鐵（集團(tuán)）原料貿(mào)易有限公司，于2008年9月對(duì)原料貿(mào)易有限公司名稱(chēng)、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍、股東等事項(xiàng)進(jìn)行了變更。變更后本公司由山西太鋼不銹鋼股份有限公司的全資子公司變?yōu)樘撹F（集團(tuán)）有限公司的全資子公司。注冊(cè)資本：壹拾億元整，本公司母公司為太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司。本公司的基本組織架構(gòu)：本公司設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，下設(shè)證券投資研究部、實(shí)業(yè)投資部、風(fēng)險(xiǎn)控制部、辦公室。

 

本公司下設(shè)壹個(gè)子公司：山西太鋼創(chuàng)業(yè)投資有限公司，持股比例為100%，表決權(quán)比例為100%。

 

本公司原控股子公司山西晉非投資有限公司已于2015年1月份經(jīng)山西省人民政府和山西省國(guó)資委批準(zhǔn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至山西省投資集團(tuán)有限公司。上期金額為合并山西晉非投資有限公司報(bào)表后金額。

 

中文名稱(chēng)：山西太鋼投資有限公司 簡(jiǎn)稱(chēng)：太鋼投資公司

外文名稱(chēng)：SHANXI TAIGANG INVESTMENT CO.,LTD.

法定代表人：韓珍堂

股東名稱(chēng)：太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司

注冊(cè)地址：山西太原市桃園北路72號(hào)銘鼎國(guó)際17層

辦公地址：山西太原市桃園北路72號(hào)銘鼎國(guó)際17層

網(wǎng)址：www.fzdqdxc.com

 

三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

 

（一）報(bào)告期收入利潤(rùn)情況

 

 

（二）報(bào)告期資產(chǎn)負(fù)債情況

                                                     

 

（三）年度審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)重要部分摘要

 

審計(jì)意見(jiàn)：財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了山西太鋼投資有限公司2015年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2015年度的經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。

 

四、發(fā)起人認(rèn)繳和實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式

            

 

五、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職和年度報(bào)酬情況

 

1、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的任職情況

 

 

2、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬情況

 

 

3、員工年均收入水平

 

2015年員工平均收入35萬(wàn)元。

 

六、履職待遇、業(yè)務(wù)支出

 

1、公司董監(jiān)事、高管等領(lǐng)導(dǎo)人員公務(wù)用車(chē)配備、通訊、差旅、國(guó)（境）外考察培訓(xùn)等費(fèi)用情況：

 

 

2、投資公司三公經(jīng)費(fèi)（公務(wù)用車(chē)、公務(wù)招待、因公出國(guó)）的年度預(yù)算及執(zhí)行情況：

 

 

3、投資公司通訊、差旅等費(fèi)用的執(zhí)行情況：

 

 

七、企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人未發(fā)生變化

 

八、董事會(huì)報(bào)告

 

公司董事會(huì)2015年年度工作報(bào)告主要包括以下內(nèi)容：

 

（一）對(duì)公司2015年度工作報(bào)告進(jìn)行了總結(jié)、分析。

 

（二）對(duì)董事會(huì)2015年開(kāi)展的主要工作進(jìn)行了總結(jié)，主要包括董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況、形成決議情況，召集股東會(huì)情況及董事會(huì)成員年度履職情況；2015年度證券投資業(yè)務(wù)審議； 2015年重大業(yè)務(wù)拓展、重大實(shí)業(yè)投資活動(dòng)等決策性工作及執(zhí)行情況。

 

（三）結(jié)合當(dāng)前的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，重點(diǎn)對(duì)公司2015年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行了總結(jié)、分析，并結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理要求，對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)或重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的防范和處置提出具體指導(dǎo)性意見(jiàn)，以便有效應(yīng)對(duì)或化解風(fēng)險(xiǎn)。

 

（四）對(duì)公司2016年公司發(fā)展思路和重點(diǎn)工作做出安排。主要包括2016年公司發(fā)展戰(zhàn)略和主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)2016年發(fā)展戰(zhàn)略和主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)采取的戰(zhàn)略性保障措施和其它年度重點(diǎn)工作計(jì)劃。

 

九、年度內(nèi)重大事件及其對(duì)企業(yè)的影響

 

1、重大投資

 

PE業(yè)務(wù)預(yù)算1個(gè)，實(shí)際完成2個(gè)：

 

（1）科泰微技術(shù)有限公司（通過(guò)晉魯投資參股）完成投資2800萬(wàn)元；

 

（2）佛山利迅達(dá)機(jī)器人系統(tǒng)有限公司，完成首期投資1000萬(wàn)元。

 

2、利潤(rùn)分配

本公司2015年度經(jīng)審計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)69,380,475.55元，提取10%法定盈余公積6,938,047.56元，2015年末可供股東分配的利潤(rùn)為62,442,427.99元。本公司擬將年末可供股東分配的利潤(rùn)按100%的比例向股東太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司分配現(xiàn)金紅利62,442,427.99元。

 

十、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

 

 

十一、大額資金支付情況

 

無(wú)